| （単位：円） | ||||||
| 勘 定 科 目 | 事業 | 合 計 | 内部取引消去 | 法人合計 | ||
| 流動資産 | 49,711,294 | 49,711,294 | 49,711,294 | |||
| 現金預金 | 18,953,480 | 18,953,480 | 18,953,480 | |||
| 有価証券 | ||||||
| 事業未収金 | 21,571,595 | 21,571,595 | 21,571,595 | |||
| 未収金 | 5,257,860 | 5,257,860 | 5,257,860 | |||
| 未収補助金 | 3,151,420 | 3,151,420 | 3,151,420 | |||
| 未収収益 | ||||||
| 受取手形 | ||||||
| 貯蔵品 | ||||||
| 医薬品 | ||||||
| 診療・療養費等材料 | ||||||
| 給食用材料 | ||||||
| 商品・製品 | ||||||
| 仕掛品 | ||||||
| 原材料 | ||||||
| 立替金 | ||||||
| 前払金 | ||||||
| 前払費用 | 756,939 | 756,939 | 756,939 | |||
| 1年以内回収予定長期貸付金 | ||||||
| １年以内回収予定事業区分間長期貸付金 | ||||||
| １年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 | ||||||
| １年以内回収予定サービス区分間長期貸付金 | ||||||
| 短期貸付金 | ||||||
| 事業区分間貸付金 | ||||||
| 拠点区分間貸付金 | ||||||
| サービス区分間貸付金 | ||||||
| 仮払金 | ||||||
| 繰延税金資産 | ||||||
| その他の流動資産 | ||||||
| 徴収不能引当金 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | |||
| 固定資産 | 408,553,198 | 408,553,198 | 408,553,198 | |||
| 基本財産(固定資産) | 300,426,408 | 300,426,408 | 300,426,408 | |||
| 土地 | 110,570,113 | 110,570,113 | 110,570,113 | |||
| 建物 | 189,856,295 | 189,856,295 | 189,856,295 | |||
| 定期預金 | ||||||
| 投資有価証券 | ||||||
| その他の固定資産 | 108,126,790 | 108,126,790 | 108,126,790 | |||
| 土地 | ||||||
| 建物 | 1,817,088 | 1,817,088 | 1,817,088 | |||
| 構築物 | 7,806,578 | 7,806,578 | 7,806,578 | |||
| 機械及び装置 | ||||||
| 車輌運搬具 | 11,048,141 | 11,048,141 | 11,048,141 | |||
| 器具及び備品 | 13,682,808 | 13,682,808 | 13,682,808 | |||
| 建設仮勘定 | ||||||
| 有形リース資産 | ||||||
| 権利 | 243,120 | 243,120 | 243,120 | |||
| ソフトウェア | 338,772 | 338,772 | 338,772 | |||
| 無形リース資産 | ||||||
| 投資有価証券 | ||||||
| 長期貸付金 | ||||||
| 事業区分間長期貸付金 | ||||||
| 拠点区分間長期貸付金 | ||||||
| サービス区分間長期貸付金 | ||||||
| 退職給付引当資産 | 3,261,003 | 3,261,003 | 3,261,003 | |||
| 長期預り金積立資産 | ||||||
| 積立資産 | 69,500,000 | 69,500,000 | 69,500,000 | |||
| 差入保証金 | ||||||
| 長期前払費用 | 271,200 | 271,200 | 271,200 | |||
| 繰延税金資産 | ||||||
| その他の固定資産 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |||
| 退職共済預け金 | ||||||
| 自動車リサイクル費用 | 148,080 | 148,080 | 148,080 | |||
| 資産の部合計 | 458,264,492 | 458,264,492 | 458,264,492 | |||
| 流動負債 | 15,548,687 | 15,548,687 | 15,548,687 | |||
| 短期運営資金借入金 | ||||||
| 事業未払金 | 8,438,232 | 8,438,232 | 8,438,232 | |||
| その他の未払金 | ||||||
| 支払手形 | ||||||
| 役員等短期借入金 | ||||||
| １年以内返済予定設備資金借入金 | 2,228,000 | 2,228,000 | 2,228,000 | |||
| １年以内返済予定長期運営資金借入金 | ||||||
| １年以内返済予定リース債務 | ||||||
| １年以内返済予定役員等長期借入金 | ||||||
| １年以内返済予定事業区分間借入金 | ||||||
| １年以内返済予定拠点区分間借入金 | ||||||
| １年以内返済予定サービス区分間借入金 | ||||||
| 1年以内支払予定長期未払金 | ||||||
| 未払費用 | ||||||
| 預り金 | ||||||
| 職員預り金 | 4,882,455 | 4,882,455 | 4,882,455 | |||
| 前受金 | ||||||
| 前受収益 | ||||||
| 事業区分間借入金 | ||||||
| 拠点区分間借入金 | ||||||
| サービス区分間借入金 | ||||||
| 仮受金 | ||||||
| 賞与引当金 | ||||||
| 未払法人税等 | ||||||
| 繰延税金負債 | ||||||
| その他の流動負債 | ||||||
| 固定負債 | 7,509,003 | 7,509,003 | 7,509,003 | |||
| 設備資金借入金 | 4,248,000 | 4,248,000 | 4,248,000 | |||
| 長期運営資金借入金 | ||||||
| リース債務 | ||||||
| 役員等長期借入金 | ||||||
| 事業区分間長期借入金 | ||||||
| 拠点区分間長期借入金 | ||||||
| サービス区分間長期借入金 | ||||||
| 退職給付引当金 | 3,261,003 | 3,261,003 | 3,261,003 | |||
| 長期未払金 | ||||||
| 長期預り金 | ||||||
| 繰延税金負債 | ||||||
| その他の固定負債 | ||||||
| 負債の部合計 | 23,057,690 | 23,057,690 | 23,057,690 | |||
| 純 資 産 の 部 | ||||||
| 基本金 | 156,190,035 | 156,190,035 | 156,190,035 | |||
| 基本金 | 156,190,035 | 156,190,035 | 156,190,035 | |||
| 国庫補助金等特別積立金 | 188,982,113 | 188,982,113 | 188,982,113 | |||
| 国庫補助金等特別積立金 | 188,982,113 | 188,982,113 | 188,982,113 | |||
| その他の積立金 | 69,500,000 | 69,500,000 | 69,500,000 | |||
| 次期繰越活動収支差額 | 20,534,654 | 20,534,654 | 20,534,654 | |||
| (うち当期活動増減差額) | Δ629,040 | Δ629,040 | Δ629,040 | |||
| 純資産の部合計 | 435,206,802 | 435,206,802 | 435,206,802 | |||
| 負債及び純資産の部合計 | 458,264,492 | 458,264,492 | 458,264,492 |