| （単位：円） | ||||||||||
| 勘 定 科 目 | 事業 | 合 計 | 内部取引消去 | 法人合計 | ||||||
| 事 業 活 動 に よ る 収 支 | 収 入 |
介護保険事業収入 | 100,373,816 | 100,373,816 | 100,373,816 | |||||
| 老人福祉事業収入 | ||||||||||
| 児童福祉事業収入 | ||||||||||
| 保育事業収入 | 128,004,964 | 128,004,964 | 128,004,964 | |||||||
| 就労支援事業収入 | ||||||||||
| 障害福祉サービス等事業収入 | ||||||||||
| 生活保護事業収入 | ||||||||||
| 医療事業収入 | ||||||||||
| 借入金利息補助金収入 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | |||||||
| 経常経費寄附金収入 | 25,700 | 25,700 | 25,700 | |||||||
| 受取利息配当金収入 | 77,298 | 77,298 | 77,298 | |||||||
| その他の収入 | 2,589,375 | 2,589,375 | 2,589,375 | |||||||
| 流動資産評価益等による資金増加額 | ||||||||||
| 事業活動収入計 (１) | 231,091,153 | 231,091,153 | 231,091,153 | |||||||
| 支 出 | 人件費支出 | 168,131,055 | 168,131,055 | 168,131,055 | ||||||
| 事業費支出 | 30,482,374 | 30,482,374 | 30,482,374 | |||||||
| 事務費支出 | 24,611,586 | 24,611,586 | 24,611,586 | |||||||
| 就労支援事業支出 | ||||||||||
| 授産事業支出 | ||||||||||
| 利用者負担軽減額 | ||||||||||
| 支払利息支出 | 81,380 | 81,380 | 81,380 | |||||||
| その他の支出 | ||||||||||
| 法人税、住民税及び事業税支出 | ||||||||||
| 流動資産評価損等による資金減少額 | ||||||||||
| 事業活動支出計 (２) | 223,306,395 | 223,306,395 | 223,306,395 | |||||||
| 事業活動資金収支差額 (３)＝(１)−(２) | 7,784,758 | 7,784,758 | 7,784,758 | |||||||
| 施 設 整 備 等 に よ る 収 支 | 収 入 |
施設整備等補助金収入 施設整備等寄附金収入 設備資金借入金収入 固定資産売却収入 その他の施設整備等による収入 | 1,220,000 | 1,220,000 | 1,220,000 | |||||
| 施設整備等収入計 (４) | 1,220,000 | 1,220,000 | 1,220,000 | |||||||
| 支 出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 2,228,000 | 2,228,000 | 2,228,000 | ||||||
| 固定資産取得支出 | 1,746,360 | 1,746,360 | 1,746,360 | |||||||
| 固定資産除却・廃棄支出 | ||||||||||
| ファイナンス・ リース債務の返済支出 | ||||||||||
| 支 出 | その他の施設整備等による支出 | |||||||||
| 施設整備等支出計 (５) | 3,974,360 | 3,974,360 | 3,974,360 | |||||||
| 施設整備等資金収支差額 (６)＝(４)−(５) | Δ2,754,360 | Δ2,754,360 | Δ2,754,360 | |||||||
| そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支 | 収 入 |
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 長期運営資金借入金収入 長期貸付金回収収入 投資有価証券売却収入 積立資産取崩収入 事業区分間長期借入金収入 拠点区分間長期借入金収入 サービス区分間長期借入金収入 事業区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 サービス区分間長期貸付金回収収入 事業区分間繰入金収入 拠点区分間繰入金収入 サービス区分間繰入金収入 その他の活動による収入 | 50,322 | 50,322 | 50,322 | |||||
| その他の活動収入計 (７) | 50,322 | 50,322 | 50,322 | |||||||
| 支 出 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | |||||||||
| 長期貸付金支出 | ||||||||||
| 投資有価証券取得支出 | ||||||||||
| 積立資産支出 | 5,353,184 | 5,353,184 | 5,353,184 | |||||||
| 事業区分間長期貸付金支出 | ||||||||||
| 拠点区分間長期貸付金支出 | ||||||||||
| サービス区分間長期貸付金支出 | ||||||||||
| 事業区分間長期借入金返済支出 | ||||||||||
| 拠点区分間長期借入金返済支出 | ||||||||||
| サービス区分間長期借入金返済支出 | ||||||||||
| 事業区分間繰入金支出 | ||||||||||
| 拠点区分間繰入金支出 | 840,000 | 840,000 | 840,000 | |||||||
| サービス区分間繰入金支出 | ||||||||||
| その他の活動による支出 | ||||||||||
| その他の活動支出計 (８) | 6,193,184 | 6,193,184 | 840,000 | 5,353,184 | ||||||
| その他の活動資金収支差額 (９)＝(７)−(８) | Δ6,142,862 | Δ6,142,862 | Δ840,000 | Δ5,302,862 | ||||||
| 当期資金収支差額合計 (１１)＝(３)＋(６)＋(９)−(１０) | Δ1,112,464 | Δ1,112,464 | Δ840,000 | Δ272,464 | ||||||
| 前期末支払資金残高 (１２) | 36,557,793 | 36,557,793 | 36,557,793 | |||||||
| 当期末支払資金残高 (１１)＋(１２) | 35,445,329 | 35,445,329 | Δ840,000 | 36,285,329 | ||||||