| （単位：円） | ||||||||||
| 勘 定 科 目 | 社会福祉事業 | 合 計 | 内部取引消去 | 法人合計 | ||||||
| サ ｜ ビ ス 活 動 増 減 の 部 |
収 益 | 介護保険事業収益 | 100,373,816 | 100,373,816 | 100,373,816 | |||||
| 老人福祉事業収益 | ||||||||||
| 児童福祉事業収益 | ||||||||||
| 保育事業収益 | 128,004,964 | 128,004,964 | 128,004,964 | |||||||
| 就労支援事業収益 | ||||||||||
| 障害福祉サービス等事業収益 | ||||||||||
| 生活保護事業収益 | ||||||||||
| 医療事業収益 | ||||||||||
| 経常経費寄附金収益 | 25,700 | 25,700 | 25,700 | |||||||
| その他の収益 | ||||||||||
| サービス活動収益計 (１) | 228,404,480 | 228,404,480 | 228,404,480 | |||||||
| 費 用 |
人件費 | 168,484,239 | 168,484,239 | 168,484,239 | ||||||
| 事業費 | 30,482,374 | 30,482,374 | 30,482,374 | |||||||
| 事務費 | 24,620,696 | 24,620,696 | 24,620,696 | |||||||
| 就労支援事業費用 | ||||||||||
| 授産事業費用 | ||||||||||
| 利用者負担軽減額 | ||||||||||
| 減価償却費 | 14,465,277 | 14,465,277 | 14,465,277 | |||||||
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | Δ7,783,774 | Δ7,783,774 | Δ7,783,774 | |||||||
| 徴収不能額 | ||||||||||
| 徴収不能引当金繰入 | ||||||||||
| その他の費用 | 50,322 | 50,322 | 50,322 | |||||||
| サービス活動費用計 (２) | 230,319,134 | 230,319,134 | 230,319,134 | |||||||
| サービス活動増減差額 (３)＝(１)−(２) | Δ1,914,654 | Δ1,914,654 | Δ1,914,654 | |||||||
| サ ｜ ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 |
収 益 |
借入金利息補助金収益 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | |||||
| 受取利息配当金収益 | 77,298 | 77,298 | 77,298 | |||||||
| 有価証券評価益 | ||||||||||
| 有価証券売却益 | ||||||||||
| 投資有価証券評価益 | ||||||||||
| 投資有価証券売却益 | ||||||||||
| その他のサービス活動外収益 | 2,589,375 | 2,589,375 | 2,589,375 | |||||||
| サービス活動外収益計 (４) | 2,686,673 | 2,686,673 | 2,686,673 | |||||||
| 費 用 | 支払利息 | 81,380 | 81,380 | 81,380 | ||||||
| 有価証券評価損 | ||||||||||
| 有価証券売却損 | ||||||||||
| 投資有価証券評価損 | ||||||||||
| 投資有価証券売却損 その他のサービス活動外費用 | ||||||||||
| サービス活動外費用計 (５) | 81,380 | 81,380 | 81,380 | |||||||
| サービス活動外増減差額 (６)＝(４)−(５) | 2,605,293 | 2,605,293 | 2,605,293 | |||||||
| 経常増減差額 (７)＝(３)＋(６) | 690,639 | 690,639 | 690,639 | |||||||
| 特 別 増 減 の 部 | 収 益 | 施設整備等補助金収益 | 1,220,000 | 1,220,000 | 1,220,000 | |||||
| 施設整備等寄附金収益 | ||||||||||
| 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 | ||||||||||
| 固定資産受贈額 | ||||||||||
| 固定資産売却益 | ||||||||||
| 事業区分間繰入金収益 | ||||||||||
| 拠点区分間繰入金収益 | ||||||||||
| サービス区分間繰入金収益 | ||||||||||
| 事業区分間固定資産移管収益 | ||||||||||
| 拠点区分間固定資産移管収益 | ||||||||||
| サービス区分間固定資産移管収益 | ||||||||||
| その他の特別収益 | 50,322 | 50,322 | 50,322 | |||||||
| 特別収益計 (８) | 1,270,322 | 1,270,322 | 1,270,322 | |||||||
| 費 用 |
基本金組入額 | |||||||||
| 資産評価損 | ||||||||||
| 固定資産売却損・処分損 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等） | ||||||||||
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 2,590,000 | 2,590,000 | 2,590,000 | |||||||
| 災害損失 | ||||||||||
| 事業区分間繰入金費用 | ||||||||||
| 拠点区分間繰入金費用 | ||||||||||
| サービス区分間繰入金費用 | ||||||||||
| 事業区分間固定資産移管費用 | ||||||||||
| 拠点区分間固定資産移管費用 | ||||||||||
| サービス区分間固定資産移管費用 | ||||||||||
| その他の特別損失 | ||||||||||
| 特別費用計 (９) | 2,590,001 | 2,590,001 | 2,590,001 | |||||||
| 特別増減差額 (１０)＝(８)−(９) | Δ1,319,679 | Δ1,319,679 | Δ1,319,679 | |||||||
| 当期活動増減差額 (１１)＝(７)＋(１０) | Δ629,040 | Δ629,040 | Δ629,040 | |||||||
| 前期繰越活動増減差額 (１２) | 26,163,694 | 26,163,694 | 26,163,694 | |||||||
| 当期末繰越活動増減差額 (１３)＝(１１)＋(１２) | 25,534,654 | 25,534,654 | 25,534,654 | |||||||
| 基本金取崩額 (１４) | ||||||||||
| その他の積立金取崩額 (１５) | ||||||||||
| その他の積立金積立額 (１６) | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | |||||||
| 次期繰越活動増減差額
(１７)＝(１３)＋(１４)＋(１５) −(１６) |
20,534,654 | 20,534,654 | 20,534,654 | |||||||