| （単位：円） | ||||||
| 勘 定 科 目 | 拠点・本部 | 拠点・赤城育心こ ども園 | 拠点・宮城の里デ イサービ | 合計 | ||
| サ ｜ ビ ス 活 動 増 減 の 部 |
収 益 |
介護保険事業収益 | 100,373,816 | 100,373,816 | ||
| 老人福祉事業収益 | ||||||
| 児童福祉事業収益 | ||||||
| 保育事業収益 | 128,004,964 | 128,004,964 | ||||
| 経常経費寄附金収益 | 25,700 | 25,700 | ||||
| その他の収益 | ||||||
| サービス活動収益計（１） | 128,030,664 | 100,373,816 | 228,404,480 | |||
| 費 用 |
人件費 | 85,973,134 | 82,511,105 | 168,484,239 | ||
| 事業費 | 18,178,525 | 12,303,849 | 30,482,374 | |||
| 事務費 | 616,874 | 16,156,802 | 7,847,020 | 24,620,696 | ||
| ○○費用 | ||||||
| 利用者負担軽減額 | ||||||
| 減価償却費 | 7,732,807 | 6,732,470 | 14,465,277 | |||
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | Δ2,840,931 | Δ4,942,843 | Δ7,783,774 | |||
| 徴収不能額 | ||||||
| 徴収不能引当金繰入 | ||||||
| その他の費用 | 50,322 | 50,322 | ||||
| サービス活動費用計（２） | 616,874 | 125,250,659 | 104,451,601 | 230,319,134 | ||
| サービス活動増減差額（３）＝（１）−（２） | Δ616,874 | 2,780,005 | Δ4,077,785 | Δ1,914,654 | ||
| サ ｜ ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 |
収 益 |
借入金利息補助金収益 | 20,000 | 20,000 | ||
| 受取利息配当金収益 | 924 | 75,880 | 494 | 77,298 | ||
| 有価証券評価益 | ||||||
| 有価証券売却益 | ||||||
| 投資有価証券評価益 | ||||||
| 投資有価証券売却益 | ||||||
| その他のサービス活動外収益 | 22,590 | 1,276,306 | 1,290,479 | 2,589,375 | ||
| サービス活動外収益計（４） | 23,514 | 1,372,186 | 1,290,973 | 2,686,673 | ||
| 費 用 |
支払利息 | 30,800 | 50,580 | 81,380 | ||
| 有価証券評価損 | ||||||
| 有価証券売却損 | ||||||
| 投資有価証券評価損 | ||||||
| 投資有価証券売却損 | ||||||
| その他のサービス活動外費用 | ||||||
| サービス活動外費用計（５） | 30,800 | 50,580 | 81,380 | |||
| サービス活動外増減差額（６）＝（４）−（５） | 23,514 | 1,341,386 | 1,240,393 | 2,605,293 | ||
| 経常増減差額（７）＝（３）＋（６） | Δ593,360 | 4,121,391 | Δ2,837,392 | 690,639 | ||
| 特 別 増 減 の 部 | 収 益 |
施設整備等補助金収益 | 1,220,000 | 1,220,000 | ||
| 施設整備等寄附金収益 | ||||||
| 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 | ||||||
| 固定資産受贈額 | ||||||
| 固定資産売却益 | ||||||
| 事業区分間繰入金収益 | ||||||
| 拠点区分間繰入金収益 | 840,000 | 840,000 | ||||
| 事業区分間固定資産移管収益 | ||||||
| 拠点区分間固定資産移管収益 | ||||||
| その他の特別収益 | 50,322 | 50,322 | ||||
| 特別収益計（８） | 1,270,322 | 840,000 | 2,110,322 | |||
| 費 用 |
基本金組入額 | |||||
| 資産評価損 | ||||||
| 固定資産売却損・処分損 | 1 | 1 | ||||
| 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等） | ||||||
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 2,590,000 | 2,590,000 | ||||
| 災害損失 | ||||||
| 事業区分間繰入金費用 | ||||||
| （単位：円） | ||||||
| 勘 定 科 目 | 内部取引消去 | 事業区分計 | ||||
| サ ｜ ビ ス 活 動 増 減 の 部 |
収 益 |
介護保険事業収益 | 100,373,816 | |||
| 老人福祉事業収益 | ||||||
| 児童福祉事業収益 | ||||||
| 保育事業収益 | 128,004,964 | |||||
| 経常経費寄附金収益 | 25,700 | |||||
| その他の収益 | ||||||
| サービス活動収益計（１） | 228,404,480 | |||||
| 費 用 |
人件費 | 168,484,239 | ||||
| 事業費 | 30,482,374 | |||||
| 事務費 | 24,620,696 | |||||
| ○○費用 | ||||||
| 利用者負担軽減額 | ||||||
| 減価償却費 | 14,465,277 | |||||
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | Δ7,783,774 | |||||
| 徴収不能額 | ||||||
| 徴収不能引当金繰入 | ||||||
| その他の費用 | 50,322 | |||||
| サービス活動費用計（２） | 230,319,134 | |||||
| サービス活動増減差額（３）＝（１）−（２） | Δ1,914,654 | |||||
| サ ｜ ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 |
収 益 |
借入金利息補助金収益 | 20,000 | |||
| 受取利息配当金収益 | 77,298 | |||||
| 有価証券評価益 | ||||||
| 有価証券売却益 | ||||||
| 投資有価証券評価益 | ||||||
| 投資有価証券売却益 | ||||||
| その他のサービス活動外収益 | 2,589,375 | |||||
| サービス活動外収益計（４） | 2,686,673 | |||||
| 費 用 |
支払利息 | 81,380 | ||||
| 有価証券評価損 | ||||||
| 有価証券売却損 | ||||||
| 投資有価証券評価損 | ||||||
| 投資有価証券売却損 | ||||||
| その他のサービス活動外費用 | ||||||
| サービス活動外費用計（５） | 81,380 | |||||
| サービス活動外増減差額（６）＝（４）−（５） | 2,605,293 | |||||
| 経常増減差額（７）＝（３）＋（６） | 690,639 | |||||
| 特 別 増 減 の 部 | 収 益 |
施設整備等補助金収益 | 1,220,000 | |||
| 施設整備等寄附金収益 | ||||||
| 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 | ||||||
| 固定資産受贈額 | ||||||
| 固定資産売却益 | ||||||
| 事業区分間繰入金収益 | ||||||
| 拠点区分間繰入金収益 | 840,000 | |||||
| 事業区分間固定資産移管収益 | ||||||
| 拠点区分間固定資産移管収益 | ||||||
| その他の特別収益 | 50,322 | |||||
| 特別収益計（８） | 840,000 | 1,270,322 | ||||
| 費 用 |
基本金組入額 | |||||
| 資産評価損 | ||||||
| 固定資産売却損・処分損 | 1 | |||||
| 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等） | ||||||
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 2,590,000 | |||||
| 災害損失 | ||||||
| 事業区分間繰入金費用 | ||||||
| （単位：円） | ||||||
| 勘 定 科 目 | 拠点・本部 | 拠点・赤城育心こ ども園 | 拠点・宮城の里デ イサービ | 合計 | ||
| 特 別 増 減 の 部 |
費 用 |
拠点区分間繰入金費用 | 840,000 | 840,000 | ||
| 事業区分間固定資産移管費用 | ||||||
| 拠点区分間固定資産移管費用 | ||||||
| その他の特別損失 | ||||||
| 特別費用計（９） | 3,430,000 | 1 | 3,430,001 | |||
| 特別増減差額（１０）＝（８）−（９） | Δ2,159,678 | 839,999 | Δ1,319,679 | |||
| 当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０） | Δ593,360 | 1,961,713 | Δ1,997,393 | Δ629,040 | ||
| 繰 越 活 動 増 減 |
前期繰越活動増減差額（１２） | Δ5,094,863 | 6,659,516 | 24,599,041 | 26,163,694 | |
| 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２） | Δ5,688,223 | 8,621,229 | 22,601,648 | 25,534,654 | ||
| 基本金取崩額（１４） | ||||||
| その他の積立金取崩額（１５） | ||||||
| その他の積立金積立額（１６） | 5,000,000 | 5,000,000 | ||||
| 次期繰越活動増減差額(17)＝(13)＋(14)＋(15)−(16) | Δ5,688,223 | 3,621,229 | 22,601,648 | 20,534,654 | ||
| （単位：円） | ||||||
| 勘 定 科 目 | 内部取引消去 | 事業区分計 | ||||
| 特 別 増 減 の 部 |
費 用 |
拠点区分間繰入金費用 | 840,000 | |||
| 事業区分間固定資産移管費用 | ||||||
| 拠点区分間固定資産移管費用 | ||||||
| その他の特別損失 | ||||||
| 特別費用計（９） | 840,000 | 2,590,001 | ||||
| 特別増減差額（１０）＝（８）−（９） | Δ1,319,679 | |||||
| 当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０） | Δ629,040 | |||||
| 繰 越 活 動 増 減 |
前期繰越活動増減差額（１２） | 26,163,694 | ||||
| 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２） | 25,534,654 | |||||
| 基本金取崩額（１４） | ||||||
| その他の積立金取崩額（１５） | ||||||
| その他の積立金積立額（１６） | 5,000,000 | |||||
| 次期繰越活動増減差額(17)＝(13)＋(14)＋(15)−(16) | 20,534,654 | |||||