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第三号第一様式（第二十七条第四項関係） |
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法人単位貸借対照表 |
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平成29年3月31日現在 |
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（単位：円） |
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資産の部 |
負債の部 |
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当年度末 |
前年度末 |
増減 |
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当年度末 |
前年度末 |
増減 |
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流動資産 |
47,105,495
|
56,957,524
|
-9,852,029 |
流動負債 |
15,069,384
|
22,607,731
|
-7,538,347 |
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現金預金 |
14,022,383
|
30,077,127
|
-16,054,744 |
短期運営資金借入金 |
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|
0 |
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有価証券 |
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|
0 |
事業未払金 |
7,805,917 |
14,343,682 |
-6,537,765 |
|
事業未収金 |
22,675,799 |
17,413,457 |
5,262,342 |
その他の未払金 |
|
67,940 |
-67,940 |
|
未収金 |
5,765,037 |
6,739,636 |
-974,599 |
支払手形 |
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|
0 |
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未収補助金 |
3,570,867 |
2,003,060 |
1,567,807 |
役員等短期借入金 |
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|
0 |
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未収収益 |
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0 |
１年以内返済予定設備資金借入金 |
2,228,000 |
2,228,000 |
0 |
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受取手形 |
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0 |
１年以内返済予定長期運営資金借入金 |
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|
0 |
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貯蔵品 |
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0 |
１年以内返済予定リース債務 |
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|
0 |
|
医薬品 |
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0 |
１年以内返済予定役員等長期借入金 |
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|
0 |
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診療・療養費等材料 |
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0 |
１年以内支払予定長期未払金 |
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0 |
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給食用材料 |
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|
0 |
未払費用 |
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|
0 |
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商品・製品 |
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|
0 |
預り金 |
21,000 |
|
21,000 |
|
仕掛品 |
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|
0 |
職員預り金 |
5,014,467 |
5,968,109 |
-953,642 |
|
原材料 |
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|
0 |
前受金 |
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|
0 |
|
立替金 |
|
|
0 |
前受収益 |
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|
0 |
|
前払金 |
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704,244 |
-704,244 |
仮受金 |
|
|
0 |
|
前払費用 |
1,051,409 |
|
1,051,409 |
賞与引当金 |
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|
0 |
|
１年以内回収予定長期貸付金 |
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|
0 |
その他の流動負債 |
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|
0 |
|
短期貸付金 |
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|
0 |
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|
仮払金 |
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|
0 |
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|
その他の流動資産 |
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|
0 |
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徴収不能引当金 |
20,000 |
20,000 |
0 |
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固定資産 |
404,040,786 |
416,256,698 |
-12,215,912 |
固定負債 |
5,414,923 |
9,576,875 |
-4,161,952 |
|
基本財産 |
294,212,739
|
306,640,077
|
-12,427,338 |
設備資金借入金 |
2,020,000
|
6,476,000
|
-4,456,000 |
|
土地 |
110,570,113
|
110,570,113
|
0 |
長期運営資金借入金 |
|
|
0 |
|
建物 |
183,642,626 |
196,069,964 |
-12,427,338 |
リース債務 |
|
|
0 |
|
定期預金 |
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|
0 |
役員等長期借入金 |
|
|
0 |
|
投資有価証券 |
|
|
0 |
退職給付引当金 |
3,394,923 |
3,100,875 |
294,048 |
|
その他の固定資産 |
109,828,047 |
109,616,621 |
211,426 |
長期未払金 |
|
|
0 |
|
土地 |
|
|
0 |
長期預り金 |
|
|
0 |
|
建物 |
1,543,843 |
2,144,095 |
-600,252 |
その他の固定負債 |
|
|
0 |
|
構築物 |
6,753,395 |
8,943,791 |
-2,190,396 |
負債の部合計 |
20,484,307 |
32,184,606 |
-11,700,299 |
|
機械及び装置 |
|
|
0 |
純資産の部 |
|
車輌運搬具 |
8,015,441 |
14,197,925 |
-6,182,484 |
基本金 |
156,190,035
|
156,190,035
|
0 |
|
器具及び備品 |
13,179,375 |
15,345,503 |
-2,166,128 |
国庫補助金等特別積立金 |
181,840,529 |
194,175,887 |
-12,335,358 |
|
建設仮勘定 |
|
|
0 |
その他の積立金 |
|
64,500,000 |
-64,500,000 |
|
有形リース資産 |
|
|
0 |
次期繰越活動増減差額 |
17,131,410 |
-86,983,137 |
104,114,547 |
|
権利 |
243,120 |
243,120 |
0 |
（うち当期活動増減差額） |
2,596,756 |
-112,975,257 |
115,572,013 |
|
ソフトウェア |
893,700 |
567,322 |
326,378 |
|
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|
|
無形リース資産 |
|
|
0 |
|
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|
投資有価証券 |
|
|
0 |
|
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|
長期貸付金 |
|
|
0 |
|
|
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|
退職給付引当資産 |
3,394,923 |
3,100,875 |
294,048 |
|
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|
長期預り金積立資産 |
|
|
0 |
|
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○○積立資産 |
75,500,000 |
64,500,000 |
11,000,000 |
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|
差入保証金 |
|
|
0 |
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|
長期前払費用 |
135,600 |
406,800 |
-271,200 |
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|
その他の固定資産 |
10,000 |
10,000 |
0 |
|
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リサイクル費用 |
158,650 |
157,190 |
1,460 |
純資産の部合計 |
355,161,974 |
327,882,785 |
27,279,189 |
|
資産の部合計 |
451,146,281 |
473,214,222 |
-22,067,941 |
負債及び純資産の部合計 |
375,646,281
|
360,067,391
|
15,578,890
|
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