第ダイ一イチ号ゴウ第ダイ二ニ様式ヨウシキ（第十七条第四項関係）
	資金収支内訳表
	（自）平成28年4月1日  （至）平成29年3月31日
									（単位：円）
	勘定カンジョウ科目カモク			社会シャカイ福祉フクシ事業ジギョウ	公益コウエキ事業ジギョウ	収益シュウエキ事業ジギョウ	合計ゴウケイ	内部ナイブ取引トリヒキ 消去ショウキョ	法人合計
	事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	93,080,163	0	0	93,080,163		93,080,163
			保育事業収入	136,995,891	0	0	136,995,891		136,995,891
			借入金利息補助金収入	10,000	0	0	10,000		10,000
			経常経費寄附金収入	28,700	0	0	28,700		28,700
			受取利息配当金収入	690	0	0	690		690
			その他の収入	3,775,989	0	0	3,775,989		3,775,989
			流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0
			事業活動収入計（１）	233,891,433	0	0	233,891,433	0	233,891,433
		支出	人件費支出	174,292,893	0	0	174,292,893		174,292,893
			事業費支出	28,809,240	0	0	28,809,240		28,809,240
			事務費支出	22,337,434	0	0	22,337,434		22,337,434
			利用者負担軽減額	0	0	0	0		0
			支払利息支出	58,441	0	0	58,441		58,441
			その他の支出	0	0	0	0		0
			流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		0
			事業活動支出計（２）	225,498,008	0	0	225,498,008	0	225,498,008
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）−（２）		8,393,425	0	0	8,393,425	0	8,393,425
	施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,220,000	0	0	1,220,000		1,220,000
			施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
			設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
			固定資産売却収入	0	0	0	0		0
			その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
			施設整備等収入計（４）	1,220,000	0	0	1,220,000	0	1,220,000
		支出	設備資金借入金元金償還支出	2,228,000	0	0	2,228,000		2,228,000
			固定資産取得支出	3,786,923	0	0	3,786,923		3,786,923
			固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0
			ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0		0
			その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0
			施設整備等支出計（５）	6,014,923	0	0	6,014,923	0	6,014,923
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）−（５）		-4,794,923	0	0	-4,794,923	0	-4,794,923
	その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0
			長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
			長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
			投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
			積立資産取崩収入	221,952	0	0	221,952		221,952
			事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
			事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
			事業区分間繰入金収入	0	0	0	0		0
			その他の活動による収入	85,584	0	0	85,584		85,584
			その他の活動収入計（７）	307,536	0	0	307,536	0	307,536
		支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
			長期貸付金支出	0	0	0	0		0
			投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0
			積立資産支出	6,000,000	0	0	6,000,000		6,000,000
			事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0
			事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0
			事業区分間繰入金支出	0	0	0	0		0
			その他の活動による支出	12,534	0	0	12,534	840,000	-827,466
			その他の活動支出計（８）	6,012,534	0	0	6,012,534	840,000	5,172,534
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）−（８）		-5,704,998	0	0	-5,704,998	-840,000	-4,864,998
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）			-2,106,496	0	0	-2,106,496	-840,000	-1,266,496
	前期末支払資金残高（１１）			36,370,607	0	0	36,370,607		36,370,607
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）			34,264,111	0	0	34,264,111	-840,000	35,104,111