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第一号第三様式（第十七条第四項関係） |
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社会福祉事業
資金収支内訳表 |
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（自）平成28年4月1日
（至）平成29年3月31日 |
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（単位：円） |
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勘定科目 |
本部 |
宮城の里デイサービスセンター |
赤城育心こども園 |
合計 |
内部取引消去 |
事業区分合計 |
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事業活動による収支 |
収入 |
介護保険事業収入 |
|
93,080,163
|
|
93,080,163
|
|
93,080,163
|
|
保育事業収入 |
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|
136,995,891 |
136,995,891 |
|
136,995,891 |
|
借入金利息補助金収入 |
|
|
10,000 |
10,000 |
|
10,000 |
|
経常経費寄附金収入 |
|
10,000 |
18,700 |
28,700 |
|
28,700 |
|
受取利息配当金収入 |
259 |
19 |
412 |
690 |
|
690 |
|
その他の収入 |
|
1,670,961 |
2,105,028 |
3,775,989 |
|
3,775,989 |
|
流動資産評価益等による資金増加額 |
|
|
|
0 |
|
0 |
|
事業活動収入計（１） |
259 |
94,761,143 |
139,130,031 |
233,891,433 |
0 |
233,891,433 |
|
支出 |
人件費支出 |
|
77,430,644 |
96,862,249 |
174,292,893 |
|
174,292,893 |
|
事業費支出 |
|
11,736,264 |
17,072,976 |
28,809,240 |
|
28,809,240 |
|
事務費支出 |
607,358 |
7,704,456 |
14,025,620 |
22,337,434 |
|
22,337,434 |
|
利用者負担軽減額 |
|
|
|
0 |
|
0 |
|
支払利息支出 |
|
35,341 |
23,100 |
58,441 |
|
58,441 |
|
その他の支出 |
|
|
|
0 |
|
0 |
|
流動資産評価損等による資金減少額 |
|
|
|
0 |
|
0 |
|
事業活動支出計（２） |
607,358 |
96,906,705 |
127,983,945 |
225,498,008 |
0 |
225,498,008 |
|
事業活動資金収支差額（３）＝（１）−（２） |
-607,099 |
-2,145,562 |
11,146,086 |
8,393,425 |
0 |
8,393,425 |
|
施設整備等による収支 |
収入 |
施設整備等補助金収入 |
|
|
1,220,000 |
1,220,000 |
|
1,220,000 |
|
施設整備等寄附金収入 |
|
|
|
0 |
|
0 |
|
設備資金借入金収入 |
|
|
|
0 |
|
0 |
|
固定資産売却収入 |
|
|
|
0 |
|
0 |
|
その他の施設整備等による収入 |
|
|
|
0 |
|
0 |
|
施設整備等収入計（４） |
0 |
0 |
1,220,000 |
1,220,000 |
0 |
1,220,000 |
|
支出 |
設備資金借入金元金償還支出 |
|
1,008,000 |
1,220,000 |
2,228,000 |
|
2,228,000 |
|
固定資産取得支出 |
|
406,523 |
3,380,400 |
3,786,923 |
|
3,786,923 |
|
固定資産除却・廃棄支出 |
|
|
|
0 |
|
0 |
|
ファイナンス・リース債務の返済支出 |
|
|
|
0 |
|
0 |
|
その他の施設整備等による支出 |
|
|
|
0 |
|
0 |
|
施設整備等支出計（５） |
0 |
1,414,523 |
4,600,400 |
6,014,923 |
0 |
6,014,923 |
|
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）−（５） |
0 |
-1,414,523 |
-3,380,400 |
-4,794,923 |
0 |
-4,794,923 |
|
その他の活動による収支 |
収入 |
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 |
|
|
|
0 |
|
0 |
|
長期運営資金借入金収入 |
|
|
|
0 |
|
0 |
|
長期貸付金回収収入 |
|
|
|
0 |
|
0 |
|
投資有価証券売却収入 |
|
|
|
0 |
|
0 |
|
積立資産取崩収入 |
|
|
221,952 |
221,952 |
|
221,952 |
|
事業区分間長期借入金収入 |
|
|
|
0 |
|
0 |
|
拠点区分間長期借入金収入 |
|
|
|
0 |
|
0 |
|
事業区分間長期貸付金回収収入 |
|
|
|
0 |
|
0 |
|
拠点区分間長期貸付金回収収入 |
|
|
|
0 |
|
0 |
|
事業区分間繰入金収入 |
|
|
|
0 |
|
0 |
|
拠点区分間繰入金収入 |
500,000 |
840,000 |
|
1,340,000 |
840,000 |
500,000 |
|
その他の活動による収入 |
|
28,896 |
56,688 |
85,584 |
|
85,584 |
|
その他の活動収入計（７） |
500,000 |
868,896 |
278,640 |
1,647,536 |
840,000 |
807,536 |
|
支出 |
長期運営資金借入金元金償還支出 |
|
|
|
0 |
|
0 |
|
長期貸付金支出 |
|
|
|
0 |
|
0 |
|
投資有価証券取得支出 |
|
|
|
0 |
|
0 |
|
積立資産支出 |
|
|
6,000,000 |
6,000,000 |
|
6,000,000 |
|
事業区分間長期貸付金支出 |
|
|
|
0 |
|
0 |
|
拠点区分間長期貸付金支出 |
|
|
|
0 |
|
0 |
|
事業区分間長期借入金返済支出 |
|
|
|
0 |
|
0 |
|
拠点区分間長期借入金返済支出 |
|
|
|
0 |
|
0 |
|
事業区分間繰入金支出 |
|
|
|
0 |
|
0 |
|
拠点区分間繰入金支出 |
|
|
1,340,000 |
1,340,000 |
|
1,340,000 |
|
その他の活動による支出 |
|
12,534 |
|
12,534 |
|
12,534 |
|
その他の活動支出計（８） |
0 |
12,534 |
7,340,000 |
7,352,534 |
0 |
7,352,534 |
|
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）−（８） |
500,000 |
856,362 |
-7,061,360 |
-5,704,998 |
840,000 |
-6,544,998 |
|
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９） |
-107,099 |
-2,703,723 |
704,326 |
-2,106,496 |
840,000 |
-2,946,496 |
|
前期末支払資金残高（１１） |
966,136 |
28,071,052 |
7,333,419 |
36,370,607 |
|
36,370,607 |
|
当期末支払資金残高（１０）＋（１１） |
859,037 |
25,367,329 |
8,037,745 |
34,264,111 |
840,000 |
33,424,111 |
|
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