第ダイ一イチ号ゴウ第ダイ四ヨン様式ヨウシキ（第十七条第四項関係）
	宮城の里デイサービスセンター  資金収支計算書
	（自）平成28年4月1日  （至）平成29年3月31日
							（単位：円）
	勘定カンジョウ科目カモク			予算ヨサン(A)	決算ケッサン(B)	差異サイ(A)-(B)	備考ビコウ
	事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	95,438,000	93,080,163	2,357,837
			施設介護料収入	0	0	0
			介護報酬収入			0
			利用者負担金収入（公費）			0
			利用者負担金収入（一般）			0
			居宅介護料収入	82,688,000	81,745,187	942,813
			介護報酬収入	68,500,000	69,801,706	-1,301,706
			介護予防報酬収入	4,600,000	3,409,153	1,190,847
			介護負担金収入（公費）	850,000	780,723	69,277
			介護負担金収入（一般）	8,250,000	7,326,359	923,641
			介護予防負担金収入（公費）	28,000	67,842	-39,842
			介護予防負担金収入（一般）	460,000	359,404	100,596
			地域密着型介護料収入	0	0	0
			介護報酬収入			0
			介護予防報酬収入			0
			介護負担金収入（公費）			0
			介護負担金収入（一般）			0
			介護予防負担金収入（公費）			0
			介護予防負担金収入（一般）			0
			居宅介護支援介護料収入	8,350,000	6,973,700	1,376,300
			居宅介護支援介護料収入	7,600,000	6,459,051	1,140,949
			介護予防支援介護料収入	750,000	514,649	235,351
			介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0
			事業費収入			0
			事業負担金収入（公費）			0
			事業負担金収入（一般）			0
			利用者等利用料収入	4,400,000	3,600,950	799,050
			施設サービス利用料収入			0
			居宅介護サービス利用料収入	500,000		500,000
			地域密着型介護サービス利用料収入			0
			食費収入（公費）			0
			食費収入（一般）	3,900,000	3,600,950	299,050
			居住費収入（公費）			0
			居住費収入（一般）			0
			介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0
			その他の利用料収入			0
			その他の事業収入	0	760,326	-760,326
			補助金事業収入		230,000	-230,000
			市町村特別事業収入			0
			受託事業収入		207,726	-207,726
			その他の事業収入		322,600	-322,600
			（保険等査定減）			0
			保育事業収入	0	0	0
			施設型給付費収入	0	0	0
			施設型給付費収入			0
			利用者負担金収入			0
			特例施設型給付費収入	0	0	0
			特例施設型給付費収入			0
			利用者負担金収入			0
			地域型保育給付費収入	0	0	0
			地域型保育給付費収入			0
			利用者負担金収入			0
			特例地域型保育給付費収入	0	0	0
			特例地域型保育給付費収入			0
			利用者負担金収入			0
			委託費収入			0
			利用者等利用料収入	0	0	0
			利用者等利用料収入（公費）			0
			利用者等利用料収入（一般）			0
			その他の利用料収入			0
			私的契約利用料収入			0
			その他の事業収入	0	0	0
			補助金事業収入			0
			受託事業収入			0
	その他の事業収入			0
	借入金利息補助金収入			0
	経常経費寄附金収入	20,000	10,000	10,000
	受取利息配当金収入		19	-19
	その他の収入	1,000,000	1,670,961	-670,961
	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入			0
	雑収入	1,000,000	1,670,961	-670,961
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
	有価証券売却益			0
	有価証券評価益			0
	為替差益			0
	事業活動収入計（１）	96,458,000	94,761,143	1,696,857
	支出	人件費支出	77,564,000	77,430,644	133,356
		役員報酬支出			0
		職員給料支出	45,500,000	45,371,209	128,791
		職員賞与支出	5,963,000	5,963,162	-162
		非常勤職員給与支出	15,818,000	15,623,859	194,141
		派遣職員費支出			0
		退職給付支出	1,609,000	1,793,904	-184,904
		法定福利費支出	8,674,000	8,678,510	-4,510
		事業費支出	12,253,000	11,736,264	516,736
		給食費支出	3,243,000	3,343,586	-100,586
		介護用品費支出	20,000	109,049	-89,049
		医薬品費支出			0
		診療・療養等材料費支出			0
		保健衛生費支出	775,000	691,294	83,706
		医療費支出	126,000		126,000
		被服費支出			0
		教養娯楽費支出	294,000	294,868	-868
		日用品費支出	3,000	980	2,020
		保育材料費支出			0
		本人支給金支出			0
		水道光熱費支出	2,815,000	2,612,610	202,390
		燃料費支出	1,346,000	1,326,905	19,095
		消耗器具備品費支出	656,000	472,126	183,874
		保険料支出			0
		賃借料支出	188,000	190,188	-2,188
		教育指導費支出			0
		就職支度費支出			0
		葬祭費支出	16,000	14,000	2,000
		車輌費支出	2,641,000	2,558,159	82,841
		管理費返還支出			0
		雑支出	130,000	122,499	7,501
		事務費支出	7,244,000	7,704,456	-460,456
		福利厚生費支出	1,214,000	1,393,187	-179,187
		職員被服費支出	74,000	73,555	445
		旅費交通費支出	246,000	247,590	-1,590
		研修研究費支出	209,000	209,000	0
		事務消耗品費支出	257,000	217,140	39,860
		印刷製本費支出	432,000	594,443	-162,443
		水道光熱費支出	12,000	171,921	-159,921
		燃料費支出	15,000	107,384	-92,384
		修繕費支出	132,000	108,315	23,685
		通信運搬費支出	350,000	471,826	-121,826
		会議費支出	73,000	108,700	-35,700
		広報費支出	449,000	505,798	-56,798
		業務委託費支出	1,233,000	1,367,339	-134,339
		手数料支出	160,000	135,585	24,415
		保険料支出	494,000	466,340	27,660
		賃借料支出	175,000	156,685	18,315
		土地・建物賃借料支出			0
		租税公課支出	6,000	5,050	950
		保守料支出	48,000	166,396	-118,396
		渉外費支出			0
		諸会費支出	97,000	86,890	10,110
		雑支出	1,568,000	1,111,312	456,688
		利用者負担軽減額			0
		支払利息支出		35,341	-35,341
		その他の支出	0	0	0
		利用者等外給食費支出			0
		雑支出			0
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
		有価証券売却損			0
		資産評価損	0	0	0
		有価証券評価損			0
		為替差損			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計（２）	97,061,000	96,906,705	154,295
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）−（２）		-603,000	-2,145,562	1,542,562
	施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
			施設整備等補助金収入			0
			設備資金借入金元金償還補助金収入			0
			施設整備等寄附金収入	0	0	0
			施設整備等寄附金収入			0
			設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
			設備資金借入金収入			0
			固定資産売却収入	0	0	0
			車輌運搬具売却収入			0
			器具及び備品売却収入			0
			その他の施設整備等による収入			0
			施設整備等収入計（４）	0	0	0
		支出	設備資金借入金元金償還支出	1,140,000	1,008,000	132,000
			固定資産取得支出	0	406,523	-406,523
			土地取得支出			0
			建物取得支出			0
			車輌運搬具取得支出		130,000	-130,000
			器具及び備品取得支出		276,523	-276,523
			固定資産除却・廃棄支出			0
			ファイナンス・リース債務の返済支出			0
			その他の施設整備等による支出			0
			施設整備等支出計（５）	1,140,000	1,414,523	-274,523
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）−（５）		-1,140,000	-1,414,523	274,523
	その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
			長期運営資金借入金収入			0
			長期貸付金回収収入			0
			投資有価証券売却収入			0
			積立資産取崩収入	0	0	0
			退職給付引当資産取崩収入			0
			長期預り金積立資産取崩収入			0
			事業区分間長期借入金収入			0
			拠点区分間長期借入金収入			0
			事業区分間長期貸付金回収収入			0
			拠点区分間長期貸付金回収収入			0
			事業区分間繰入金収入			0
			拠点区分間繰入金収入	840,000	840,000	0
			その他の活動による収入		28,896	-28,896
			その他の活動収入計（７）	840,000	868,896	-28,896
		支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0
			長期貸付金支出			0
			投資有価証券取得支出			0
			積立資産支出	0	0	0
			退職給付引当資産支出			0
			長期預り金積立資産支出			0
			事業区分間長期貸付金支出			0
			拠点区分間長期貸付金支出			0
			事業区分間長期借入金返済支出			0
			拠点区分間長期借入金返済支出			0
			事業区分間繰入金支出			0
			拠点区分間繰入金支出			0
			その他の活動による支出	72,000	12,534	59,466
			その他の活動支出計（８）	72,000	12,534	59,466
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）−（８）		768,000	856,362	-88,362
	予備費支出（１０）					0
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）−（１０）			-975,000	-2,703,723	1,728,723
	前期末支払資金残高（１２）			28,071,052	28,071,052	0
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			27,096,052	25,367,329	1,728,723