別紙ベッシ３（�I）
	本部  資金収支明細書
	（自）平成28年4月1日  （至）平成29年3月31日
							（単位：円）
	勘定カンジョウ科目カモク			サービス区分	合計ゴウケイ	内部ナイブ取引トリヒキ 消去ショウキョ	拠点キョテン区分クブン合計ゴウケイ
				本部経理区分_本部
	事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	0	0	0	0
			施設介護料収入	0	0	0	0
			介護報酬収入		0		0
			利用者負担金収入（公費）		0		0
			利用者負担金収入（一般）		0		0
			居宅介護料収入	0	0	0	0
			介護報酬収入		0		0
			介護予防報酬収入		0		0
			介護負担金収入（公費）		0		0
			介護負担金収入（一般）		0		0
			介護予防負担金収入（公費）		0		0
			介護予防負担金収入（一般）		0		0
			地域密着型介護料収入	0	0	0	0
			介護報酬収入		0		0
			介護予防報酬収入		0		0
			介護負担金収入（公費）		0		0
			介護負担金収入（一般）		0		0
			介護予防負担金収入（公費）		0		0
			介護予防負担金収入（一般）		0		0
			居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
			居宅介護支援介護料収入		0		0
			介護予防支援介護料収入		0		0
			介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0
			事業費収入		0		0
			事業負担金収入（公費）		0		0
			事業負担金収入（一般）		0		0
			利用者等利用料収入	0	0	0	0
			施設サービス利用料収入		0		0
			居宅介護サービス利用料収入		0		0
			地域密着型介護サービス利用料収入		0		0
			食費収入（公費）		0		0
			食費収入（一般）		0		0
			居住費収入（公費）		0		0
			居住費収入（一般）		0		0
			介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		0		0
			その他の利用料収入		0		0
			その他の事業収入	0	0	0	0
			補助金事業収入		0		0
			市町村特別事業収入		0		0
			受託事業収入		0		0
			その他の事業収入		0		0
			（保険等査定減）		0		0
			保育事業収入	0	0	0	0
			施設型給付費収入	0	0	0	0
			施設型給付費収入		0		0
			利用者負担金収入		0		0
			特例施設型給付費収入	0	0	0	0
			特例施設型給付費収入		0		0
			利用者負担金収入		0		0
			地域型保育給付費収入	0	0	0	0
			地域型保育給付費収入		0		0
			利用者負担金収入		0		0
			特例地域型保育給付費収入	0	0	0	0
			特例地域型保育給付費収入		0		0
			利用者負担金収入		0		0
			委託費収入		0		0
			利用者等利用料収入	0	0	0	0
			利用者等利用料収入（公費）		0		0
			利用者等利用料収入（一般）		0		0
			その他の利用料収入		0		0
			私的契約利用料収入		0		0
			その他の事業収入	0	0	0	0
			補助金事業収入		0		0
			受託事業収入		0		0
	その他の事業収入		0		0
	借入金利息補助金収入		0		0
	経常経費寄附金収入		0		0
	受取利息配当金収入	259	259		259
	その他の収入	0	0	0	0
	受入研修費収入		0		0
	利用者等外給食費収入		0		0
	雑収入		0		0
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0
	有価証券売却益		0		0
	有価証券評価益		0		0
	為替差益		0		0
	事業活動収入計（１）	259	259	0	259
	支出	人件費支出	0	0	0	0
		役員報酬支出		0		0
		職員給料支出		0		0
		職員賞与支出		0		0
		非常勤職員給与支出		0		0
		派遣職員費支出		0		0
		退職給付支出		0		0
		法定福利費支出		0		0
		事業費支出	0	0	0	0
		給食費支出		0		0
		介護用品費支出		0		0
		医薬品費支出		0		0
		診療・療養等材料費支出		0		0
		保健衛生費支出		0		0
		医療費支出		0		0
		被服費支出		0		0
		教養娯楽費支出		0		0
		日用品費支出		0		0
		保育材料費支出		0		0
		本人支給金支出		0		0
		水道光熱費支出		0		0
		燃料費支出		0		0
		消耗器具備品費支出		0		0
		保険料支出		0		0
		賃借料支出		0		0
		教育指導費支出		0		0
		就職支度費支出		0		0
		葬祭費支出		0		0
		車輌費支出		0		0
		管理費返還支出		0		0
		雑支出		0		0
		事務費支出	607,358	607,358	0	607,358
		福利厚生費支出		0		0
		職員被服費支出		0		0
		旅費交通費支出	80,000	80,000		80,000
		研修研究費支出		0		0
		事務消耗品費支出	93,059	93,059		93,059
		印刷製本費支出	106,483	106,483		106,483
		水道光熱費支出	55,417	55,417		55,417
		燃料費支出	31,503	31,503		31,503
		修繕費支出		0		0
		通信運搬費支出	82,462	82,462		82,462
		会議費支出	50,669	50,669		50,669
		広報費支出	26,620	26,620		26,620
		業務委託費支出		0		0
		手数料支出	16,145	16,145		16,145
		保険料支出		0		0
		賃借料支出		0		0
		土地・建物賃借料支出		0		0
		租税公課支出		0		0
		保守料支出		0		0
		渉外費支出		0		0
		諸会費支出		0		0
		雑支出	65,000	65,000		65,000
		利用者負担軽減額		0		0
		支払利息支出		0		0
		その他の支出	0	0	0	0
		利用者等外給食費支出		0		0
		雑支出		0		0
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0
		有価証券売却損		0		0
		資産評価損	0	0	0	0
		有価証券評価損		0		0
		為替差損		0		0
	徴収不能額		0		0
	事業活動支出計（２）	607,358	607,358	0	607,358
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）−（２）		-607,099	-607,099	0	-607,099
	施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
			施設整備等補助金収入		0		0
			設備資金借入金元金償還補助金収入		0		0
			施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
			施設整備等寄附金収入		0		0
			設備資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
			設備資金借入金収入		0		0
			固定資産売却収入	0	0	0	0
			車輌運搬具売却収入		0		0
			器具及び備品売却収入		0		0
			その他の施設整備等による収入		0		0
			施設整備等収入計（４）	0	0	0	0
		支出	設備資金借入金元金償還支出		0		0
			固定資産取得支出	0	0	0	0
			土地取得支出		0		0
			建物取得支出		0		0
			車輌運搬具取得支出		0		0
			器具及び備品取得支出		0		0
			固定資産除却・廃棄支出		0		0
			ファイナンス・リース債務の返済支出		0		0
			その他の施設整備等による支出		0		0
			施設整備等支出計（５）	0	0	0	0
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）−（５）		0	0	0	0
	その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
			長期運営資金借入金収入		0		0
			長期貸付金回収収入		0		0
			投資有価証券売却収入		0		0
			積立資産取崩収入	0	0	0	0
			退職給付引当資産取崩収入		0		0
			長期預り金積立資産取崩収入		0		0
			事業区分間長期借入金収入		0		0
			拠点区分間長期借入金収入		0		0
			事業区分間長期貸付金回収収入		0		0
			拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0
			事業区分間繰入金収入		0		0
			拠点区分間繰入金収入	500,000	500,000		500,000
			サービス区分間繰入金収入		0		0
			その他の活動による収入		0		0
			その他の活動収入計（７）	500,000	500,000	0	500,000
		支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0		0
			長期貸付金支出		0		0
			投資有価証券取得支出		0		0
			積立資産支出	0	0	0	0
			退職給付引当資産支出		0		0
			長期預り金積立資産支出		0		0
			事業区分間長期貸付金支出		0		0
			拠点区分間長期貸付金支出		0		0
			事業区分間長期借入金返済支出		0		0
			拠点区分間長期借入金返済支出		0		0
			事業区分間繰入金支出		0		0
			拠点区分間繰入金支出		0		0
			サービス区分間繰入金支出		0		0
			その他の活動による支出		0		0
			その他の活動支出計（８）	0	0	0	0
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）−（８）		500,000	500,000	0	500,000
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）			-107,099	-107,099	0	-107,099
	前期末支払資金残高（１１）			996,136	996,136	30,000	966,136
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）			889,037	889,037	30,000	859,037