別紙ベッシ３（�I）
	赤城育心こども園  資金収支明細書
	（自）平成28年4月1日  （至）平成29年3月31日
							（単位：円）
	勘定カンジョウ科目カモク			サービス区分	合計ゴウケイ	内部ナイブ取引トリヒキ 消去ショウキョ	拠点キョテン区分クブン合計ゴウケイ
				幼保連携型認定こども園_赤城育心こども園
	事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	0	0	0	0
			施設介護料収入	0	0	0	0
			介護報酬収入		0		0
			利用者負担金収入（公費）		0		0
			利用者負担金収入（一般）		0		0
			居宅介護料収入	0	0	0	0
			介護報酬収入		0		0
			介護予防報酬収入		0		0
			介護負担金収入（公費）		0		0
			介護負担金収入（一般）		0		0
			介護予防負担金収入（公費）		0		0
			介護予防負担金収入（一般）		0		0
			地域密着型介護料収入	0	0	0	0
			介護報酬収入		0		0
			介護予防報酬収入		0		0
			介護負担金収入（公費）		0		0
			介護負担金収入（一般）		0		0
			介護予防負担金収入（公費）		0		0
			介護予防負担金収入（一般）		0		0
			居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
			居宅介護支援介護料収入		0		0
			介護予防支援介護料収入		0		0
			介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0
			事業費収入		0		0
			事業負担金収入（公費）		0		0
			事業負担金収入（一般）		0		0
			利用者等利用料収入	0	0	0	0
			施設サービス利用料収入		0		0
			居宅介護サービス利用料収入		0		0
			地域密着型介護サービス利用料収入		0		0
			食費収入（公費）		0		0
			食費収入（一般）		0		0
			居住費収入（公費）		0		0
			居住費収入（一般）		0		0
			介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		0		0
			その他の利用料収入		0		0
			その他の事業収入	0	0	0	0
			補助金事業収入		0		0
			市町村特別事業収入		0		0
			受託事業収入		0		0
			その他の事業収入		0		0
			（保険等査定減）		0		0
			保育事業収入	136,995,891	136,995,891	0	136,995,891
			施設型給付費収入	116,394,840	116,394,840	0	116,394,840
			施設型給付費収入	102,423,690	102,423,690		102,423,690
			利用者負担金収入	13,971,150	13,971,150		13,971,150
			特例施設型給付費収入	0	0	0	0
			特例施設型給付費収入		0		0
			利用者負担金収入		0		0
			地域型保育給付費収入	0	0	0	0
			地域型保育給付費収入		0		0
			利用者負担金収入		0		0
			特例地域型保育給付費収入	0	0	0	0
			特例地域型保育給付費収入		0		0
			利用者負担金収入		0		0
			委託費収入		0		0
			利用者等利用料収入	2,408,864	2,408,864	0	2,408,864
			利用者等利用料収入（公費）		0		0
			利用者等利用料収入（一般）	2,408,864	2,408,864		2,408,864
			その他の利用料収入		0		0
			私的契約利用料収入	271,900	271,900		271,900
			その他の事業収入	17,920,287	17,920,287	0	17,920,287
			補助金事業収入	10,467,287	10,467,287		10,467,287
			受託事業収入	7,453,000	7,453,000		7,453,000
	その他の事業収入		0		0
	借入金利息補助金収入	10,000	10,000		10,000
	経常経費寄附金収入	18,700	18,700		18,700
	受取利息配当金収入	412	412		412
	その他の収入	2,105,028	2,105,028	0	2,105,028
	受入研修費収入	57,000	57,000		57,000
	利用者等外給食費収入	1,217,800	1,217,800		1,217,800
	雑収入	830,228	830,228		830,228
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0
	有価証券売却益		0		0
	有価証券評価益		0		0
	為替差益		0		0
	事業活動収入計（１）	139,130,031	139,130,031	0	139,130,031
	支出	人件費支出	96,862,249	96,862,249	0	96,862,249
		役員報酬支出		0		0
		職員給料支出	29,280,569	29,280,569		29,280,569
		職員賞与支出	13,314,179	13,314,179		13,314,179
		非常勤職員給与支出	31,902,484	31,902,484		31,902,484
		派遣職員費支出	9,972,486	9,972,486		9,972,486
		退職給付支出	1,474,092	1,474,092		1,474,092
		法定福利費支出	10,918,439	10,918,439		10,918,439
		事業費支出	17,146,556	17,146,556	73,580	17,072,976
		給食費支出	8,696,344	8,696,344		8,696,344
		介護用品費支出		0		0
		医薬品費支出		0		0
		診療・療養等材料費支出		0		0
		保健衛生費支出	41,040	41,040		41,040
		医療費支出		0		0
		被服費支出		0		0
		教養娯楽費支出		0		0
		日用品費支出		0		0
		保育材料費支出	4,461,952	4,461,952		4,461,952
		本人支給金支出		0		0
		水道光熱費支出	2,353,474	2,353,474		2,353,474
		燃料費支出	474,476	474,476		474,476
		消耗器具備品費支出	231,993	231,993		231,993
		保険料支出	157,924	157,924	73,580	84,344
		賃借料支出	79,880	79,880		79,880
		教育指導費支出		0		0
		就職支度費支出		0		0
		葬祭費支出		0		0
		車輌費支出	621,373	621,373		621,373
		管理費返還支出		0		0
		雑支出	28,100	28,100		28,100
		事務費支出	14,025,620	14,025,620	0	14,025,620
		福利厚生費支出	877,006	877,006		877,006
		職員被服費支出	97,744	97,744		97,744
		旅費交通費支出	645,579	645,579		645,579
		研修研究費支出	784,340	784,340		784,340
		事務消耗品費支出	990,892	990,892		990,892
		印刷製本費支出	584,000	584,000		584,000
		水道光熱費支出	225,247	225,247		225,247
		燃料費支出	52,719	52,719		52,719
		修繕費支出	892,565	892,565		892,565
		通信運搬費支出	474,619	474,619		474,619
		会議費支出	404,116	404,116		404,116
		広報費支出	164,720	164,720		164,720
		業務委託費支出	4,010,018	4,010,018		4,010,018
		手数料支出	291,448	291,448		291,448
		保険料支出	200,430	200,430		200,430
		賃借料支出	928,372	928,372		928,372
		土地・建物賃借料支出		0		0
		租税公課支出		0		0
		保守料支出	1,080,280	1,080,280		1,080,280
		渉外費支出		0		0
		諸会費支出		0		0
		雑支出	1,321,525	1,321,525		1,321,525
		利用者負担軽減額		0		0
		支払利息支出	23,100	23,100		23,100
		その他の支出	0	0	0	0
		利用者等外給食費支出		0		0
		雑支出		0		0
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0
		有価証券売却損		0		0
		資産評価損	0	0	0	0
		有価証券評価損		0		0
		為替差損		0		0
	徴収不能額		0		0
	事業活動支出計（２）	128,057,525	128,057,525	73,580	127,983,945
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）−（２）		11,072,506	11,072,506	-73,580	11,146,086
	施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,220,000	1,220,000	0	1,220,000
			施設整備等補助金収入		0		0
			設備資金借入金元金償還補助金収入	1,220,000	1,220,000		1,220,000
			施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
			施設整備等寄附金収入		0		0
			設備資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
			設備資金借入金収入		0		0
			固定資産売却収入	0	0	0	0
			車輌運搬具売却収入		0		0
			器具及び備品売却収入		0		0
			その他の施設整備等による収入		0		0
			施設整備等収入計（４）	1,220,000	1,220,000	0	1,220,000
		支出	設備資金借入金元金償還支出	1,220,000	1,220,000		1,220,000
			固定資産取得支出	3,380,400	3,380,400	0	3,380,400
			土地取得支出		0		0
			建物取得支出		0		0
			車輌運搬具取得支出		0		0
			器具及び備品取得支出	3,380,400	3,380,400		3,380,400
			固定資産除却・廃棄支出		0		0
			ファイナンス・リース債務の返済支出		0		0
			その他の施設整備等による支出		0		0
			施設整備等支出計（５）	4,600,400	4,600,400	0	4,600,400
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）−（５）		-3,380,400	-3,380,400	0	-3,380,400
	その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
			長期運営資金借入金収入		0		0
			長期貸付金回収収入		0		0
			投資有価証券売却収入		0		0
			積立資産取崩収入	221,952	221,952	0	221,952
			退職給付引当資産取崩収入	221,952	221,952		221,952
			長期預り金積立資産取崩収入		0		0
			事業区分間長期借入金収入		0		0
			拠点区分間長期借入金収入		0		0
			事業区分間長期貸付金回収収入		0		0
			拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0
			事業区分間繰入金収入		0		0
			拠点区分間繰入金収入		0		0
			サービス区分間繰入金収入		0		0
			その他の活動による収入	56,688	56,688		56,688
			その他の活動収入計（７）	278,640	278,640	0	278,640
		支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0		0
			長期貸付金支出		0		0
			投資有価証券取得支出		0		0
			積立資産支出	6,000,000	6,000,000	0	6,000,000
			退職給付引当資産支出		0		0
			長期預り金積立資産支出	6,000,000	6,000,000		6,000,000
			事業区分間長期貸付金支出		0		0
			拠点区分間長期貸付金支出		0		0
			事業区分間長期借入金返済支出		0		0
			拠点区分間長期借入金返済支出		0		0
			事業区分間繰入金支出		0		0
			拠点区分間繰入金支出	1,340,000	1,340,000		1,340,000
			サービス区分間繰入金支出		0		0
			その他の活動による支出		0		0
			その他の活動支出計（８）	7,340,000	7,340,000	0	7,340,000
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）−（８）		-7,061,360	-7,061,360	0	-7,061,360
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）			630,746	630,746	-73,580	704,326
	前期末支払資金残高（１１）			7,333,419	7,333,419		7,333,419
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）			7,964,165	7,964,165	-73,580	8,037,745