別紙ベッシ３（�I）
	宮城の里デイサービスセンター  資金収支明細書
	（自）平成28年4月1日  （至）平成29年3月31日
							（単位：円）
	勘定カンジョウ科目カモク			サービス区分	合計ゴウケイ	内部ナイブ取引トリヒキ 消去ショウキョ	拠点キョテン区分クブン合計ゴウケイ
				老人デイサービスセンター（通所介護）_宮城の里デイサービスセンター
	事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	93,080,163	93,080,163	0	93,080,163
			施設介護料収入	0	0	0	0
			介護報酬収入		0		0
			利用者負担金収入（公費）		0		0
			利用者負担金収入（一般）		0		0
			居宅介護料収入	81,745,187	81,745,187	0	81,745,187
			介護報酬収入	69,801,706	69,801,706		69,801,706
			介護予防報酬収入	3,409,153	3,409,153		3,409,153
			介護負担金収入（公費）	780,723	780,723		780,723
			介護負担金収入（一般）	7,326,359	7,326,359		7,326,359
			介護予防負担金収入（公費）	67,842	67,842		67,842
			介護予防負担金収入（一般）	359,404	359,404		359,404
			地域密着型介護料収入	0	0	0	0
			介護報酬収入		0		0
			介護予防報酬収入		0		0
			介護負担金収入（公費）		0		0
			介護負担金収入（一般）		0		0
			介護予防負担金収入（公費）		0		0
			介護予防負担金収入（一般）		0		0
			居宅介護支援介護料収入	6,973,700	6,973,700	0	6,973,700
			居宅介護支援介護料収入	6,459,051	6,459,051		6,459,051
			介護予防支援介護料収入	514,649	514,649		514,649
			介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0
			事業費収入		0		0
			事業負担金収入（公費）		0		0
			事業負担金収入（一般）		0		0
			利用者等利用料収入	3,600,950	3,600,950	0	3,600,950
			施設サービス利用料収入		0		0
			居宅介護サービス利用料収入		0		0
			地域密着型介護サービス利用料収入		0		0
			食費収入（公費）		0		0
			食費収入（一般）	3,600,950	3,600,950		3,600,950
			居住費収入（公費）		0		0
			居住費収入（一般）		0		0
			介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		0		0
			その他の利用料収入		0		0
			その他の事業収入	760,326	760,326	0	760,326
			補助金事業収入	230,000	230,000		230,000
			市町村特別事業収入		0		0
			受託事業収入	207,726	207,726		207,726
			その他の事業収入	322,600	322,600		322,600
			（保険等査定減）		0		0
			保育事業収入	0	0	0	0
			施設型給付費収入	0	0	0	0
			施設型給付費収入		0		0
			利用者負担金収入		0		0
			特例施設型給付費収入	0	0	0	0
			特例施設型給付費収入		0		0
			利用者負担金収入		0		0
			地域型保育給付費収入	0	0	0	0
			地域型保育給付費収入		0		0
			利用者負担金収入		0		0
			特例地域型保育給付費収入	0	0	0	0
			特例地域型保育給付費収入		0		0
			利用者負担金収入		0		0
			委託費収入		0		0
			利用者等利用料収入	0	0	0	0
			利用者等利用料収入（公費）		0		0
			利用者等利用料収入（一般）		0		0
			その他の利用料収入		0		0
			私的契約利用料収入		0		0
			その他の事業収入	0	0	0	0
			補助金事業収入		0		0
			受託事業収入		0		0
	その他の事業収入		0		0
	借入金利息補助金収入		0		0
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000		10,000
	受取利息配当金収入	19	19		19
	その他の収入	1,670,961	1,670,961	0	1,670,961
	受入研修費収入		0		0
	利用者等外給食費収入		0		0
	雑収入	1,670,961	1,670,961		1,670,961
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0
	有価証券売却益		0		0
	有価証券評価益		0		0
	為替差益		0		0
	事業活動収入計（１）	94,761,143	94,761,143	0	94,761,143
	支出	人件費支出	77,430,644	77,430,644	0	77,430,644
		役員報酬支出		0		0
		職員給料支出	45,371,209	45,371,209		45,371,209
		職員賞与支出	5,963,162	5,963,162		5,963,162
		非常勤職員給与支出	15,623,859	15,623,859		15,623,859
		派遣職員費支出		0		0
		退職給付支出	1,793,904	1,793,904		1,793,904
		法定福利費支出	8,678,510	8,678,510		8,678,510
		事業費支出	11,736,264	11,736,264	0	11,736,264
		給食費支出	3,343,586	3,343,586		3,343,586
		介護用品費支出	109,049	109,049		109,049
		医薬品費支出		0		0
		診療・療養等材料費支出		0		0
		保健衛生費支出	691,294	691,294		691,294
		医療費支出		0		0
		被服費支出		0		0
		教養娯楽費支出	294,868	294,868		294,868
		日用品費支出	980	980		980
		保育材料費支出		0		0
		本人支給金支出		0		0
		水道光熱費支出	2,612,610	2,612,610		2,612,610
		燃料費支出	1,326,905	1,326,905		1,326,905
		消耗器具備品費支出	472,126	472,126		472,126
		保険料支出		0		0
		賃借料支出	190,188	190,188		190,188
		教育指導費支出		0		0
		就職支度費支出		0		0
		葬祭費支出	14,000	14,000		14,000
		車輌費支出	2,558,159	2,558,159		2,558,159
		管理費返還支出		0		0
		雑支出	122,499	122,499		122,499
		事務費支出	7,786,476	7,786,476	82,020	7,704,456
		福利厚生費支出	1,393,187	1,393,187		1,393,187
		職員被服費支出	73,555	73,555		73,555
		旅費交通費支出	247,590	247,590		247,590
		研修研究費支出	209,000	209,000		209,000
		事務消耗品費支出	217,140	217,140		217,140
		印刷製本費支出	594,443	594,443		594,443
		水道光熱費支出	171,921	171,921		171,921
		燃料費支出	107,384	107,384		107,384
		修繕費支出	108,315	108,315		108,315
		通信運搬費支出	471,826	471,826		471,826
		会議費支出	108,700	108,700		108,700
		広報費支出	505,798	505,798		505,798
		業務委託費支出	1,367,339	1,367,339		1,367,339
		手数料支出	135,585	135,585		135,585
		保険料支出	548,360	548,360	82,020	466,340
		賃借料支出	156,685	156,685		156,685
		土地・建物賃借料支出		0		0
		租税公課支出	5,050	5,050		5,050
		保守料支出	166,396	166,396		166,396
		渉外費支出		0		0
		諸会費支出	86,890	86,890		86,890
		雑支出	1,111,312	1,111,312		1,111,312
		利用者負担軽減額		0		0
		支払利息支出	35,341	35,341		35,341
		その他の支出	0	0	0	0
		利用者等外給食費支出		0		0
		雑支出		0		0
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0
		有価証券売却損		0		0
		資産評価損	0	0	0	0
		有価証券評価損		0		0
		為替差損		0		0
	徴収不能額		0		0
	事業活動支出計（２）	96,988,725	96,988,725	82,020	96,906,705
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）−（２）		-2,227,582	-2,227,582	-82,020	-2,145,562
	施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
			施設整備等補助金収入		0		0
			設備資金借入金元金償還補助金収入		0		0
			施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
			施設整備等寄附金収入		0		0
			設備資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
			設備資金借入金収入		0		0
			固定資産売却収入	0	0	0	0
			車輌運搬具売却収入		0		0
			器具及び備品売却収入		0		0
			その他の施設整備等による収入		0		0
			施設整備等収入計（４）	0	0	0	0
		支出	設備資金借入金元金償還支出	1,008,000	1,008,000		1,008,000
			固定資産取得支出	406,523	406,523	0	406,523
			土地取得支出		0		0
			建物取得支出		0		0
			車輌運搬具取得支出	130,000	130,000		130,000
			器具及び備品取得支出	276,523	276,523		276,523
			固定資産除却・廃棄支出		0		0
			ファイナンス・リース債務の返済支出		0		0
			その他の施設整備等による支出		0		0
			施設整備等支出計（５）	1,414,523	1,414,523	0	1,414,523
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）−（５）		-1,414,523	-1,414,523	0	-1,414,523
	その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
			長期運営資金借入金収入		0		0
			長期貸付金回収収入		0		0
			投資有価証券売却収入		0		0
			積立資産取崩収入	0	0	0	0
			退職給付引当資産取崩収入		0		0
			長期預り金積立資産取崩収入		0		0
			事業区分間長期借入金収入		0		0
			拠点区分間長期借入金収入		0		0
			事業区分間長期貸付金回収収入		0		0
			拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0
			事業区分間繰入金収入		0		0
			拠点区分間繰入金収入	840,000	840,000		840,000
			サービス区分間繰入金収入		0		0
			その他の活動による収入	28,896	28,896		28,896
			その他の活動収入計（７）	868,896	868,896	0	868,896
		支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0		0
			長期貸付金支出		0		0
			投資有価証券取得支出		0		0
			積立資産支出	0	0	0	0
			退職給付引当資産支出		0		0
			長期預り金積立資産支出		0		0
			事業区分間長期貸付金支出		0		0
			拠点区分間長期貸付金支出		0		0
			事業区分間長期借入金返済支出		0		0
			拠点区分間長期借入金返済支出		0		0
			事業区分間繰入金支出		0		0
			拠点区分間繰入金支出		0		0
			サービス区分間繰入金支出		0		0
			その他の活動による支出	12,534	12,534		12,534
			その他の活動支出計（８）	12,534	12,534	0	12,534
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）−（８）		856,362	856,362	0	856,362
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）			-2,785,743	-2,785,743	-82,020	-2,703,723
	前期末支払資金残高（１１）			28,071,052	28,071,052		28,071,052
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）			25,285,309	25,285,309	-82,020	25,367,329