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第二号第一様式（第二十三条第四項関係） |
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事業活動計算書 |
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（自）平成28年4月1日
（至）平成29年3月31日 |
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（単位：円） |
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勘定科目 |
当年度決算(A) |
前年度決算(B) |
増減(A)-(B) |
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サービス活動増減の部 |
収益 |
介護保険事業収益 |
93,080,163
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97,842,950
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-4,762,787 |
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保育事業収益 |
136,995,891 |
115,295,420 |
21,700,471 |
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経常経費寄附金収益 |
28,700 |
53,000 |
-24,300 |
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その他の収益 |
56,688 |
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56,688 |
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サービス活動収益計（１） |
230,161,442 |
213,191,370 |
16,970,072 |
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費用 |
人件費 |
174,292,893 |
159,110,868
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15,182,025 |
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事業費 |
28,872,250 |
27,902,501 |
969,749 |
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事務費 |
22,419,454 |
19,854,173 |
2,565,281 |
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利用者負担軽減額 |
0 |
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0 |
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減価償却費 |
14,308,222 |
13,391,487 |
916,735 |
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国庫補助金等特別積立金取崩額 |
-7,843,584 |
-2,886,784 |
-4,956,800 |
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徴収不能額 |
0 |
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0 |
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徴収不能引当金繰入 |
0 |
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0 |
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その他の費用 |
12,534 |
101,432 |
-88,898 |
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サービス活動費用計（２） |
232,061,769 |
217,473,677 |
14,588,092 |
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サービス活動増減差額（３）＝（１）−（２） |
-1,900,327 |
-4,282,307 |
2,381,980 |
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サービス活動外増減の部 |
収益 |
借入金利息補助金収益 |
10,000 |
20,000 |
-10,000 |
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受取利息配当金収益 |
690 |
3,452 |
-2,762 |
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有価証券評価益 |
0 |
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0 |
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有価証券売却益 |
0 |
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0 |
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投資有価証券評価益 |
0 |
|
0 |
|
投資有価証券売却益 |
0 |
|
0 |
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その他のサービス活動外収益 |
3,775,989 |
3,294,909 |
481,080 |
|
サービス活動外収益計（４） |
3,786,679 |
3,318,361 |
468,318 |
|
費用 |
支払利息 |
58,441 |
104,181 |
-45,740 |
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有価証券評価損 |
0 |
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0 |
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有価証券売却損 |
0 |
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0 |
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投資有価証券評価損 |
0 |
|
0 |
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投資有価証券売却損 |
0 |
|
0 |
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その他のサービス活動外費用 |
0 |
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0 |
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サービス活動外費用計（５） |
58,441 |
104,181 |
-45,740 |
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サービス活動外増減差額（６）＝（４）−（５） |
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3,728,238 |
3,214,180
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514,058 |
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経常増減差額（７）＝（３）＋（６） |
1,827,911 |
-1,068,127 |
2,896,038 |
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特別増減の部 |
収益 |
施設整備等補助金収益 |
1,220,000 |
3,470,000
|
-2,250,000 |
|
施設整備等寄附金収益 |
0 |
|
0 |
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長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 |
0 |
|
0 |
|
固定資産受贈額 |
0 |
|
0 |
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固定資産売却益 |
0 |
|
0 |
|
その他の特別収益 |
250,848 |
101,432 |
149,416 |
|
特別収益計（８） |
1,470,848 |
3,571,432 |
-2,100,584 |
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費用 |
基本金組入額 |
0 |
|
0 |
|
資産評価損 |
0 |
|
0 |
|
固定資産売却損・処分損 |
3 |
3 |
0 |
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国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等） |
0 |
-4,642,843 |
4,642,843 |
|
国庫補助金等特別積立金積立額 |
702,000 |
2,250,000 |
-1,548,000 |
|
災害損失 |
0 |
|
0 |
|
その他の特別損失 |
0 |
|
0 |
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特別費用計（９） |
702,003 |
-2,392,840 |
3,094,843 |
|
特別増減差額（１０）＝（８）−（９） |
|
768,845 |
5,964,272
|
-5,195,427
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当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０） |
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2,596,756 |
4,896,145
|
-2,299,389
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繰越活動増減差額の部 |
前期繰越活動増減差額（１２） |
20,534,654 |
24,967,549
|
-4,432,895 |
|
当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２） |
23,131,410 |
29,863,694
|
-6,732,284 |
|
基本金取崩額（１４） |
0 |
|
0 |
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その他の積立金取崩額（１５） |
0 |
|
0 |
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その他の積立金積立額（１６） |
6,000,000 |
3,700,000
|
2,300,000 |
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次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）−（１６） |
17,131,410 |
26,163,694
|
-9,032,284 |
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