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第二号第三様式（第二十三条第四項関係） |
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社会福祉事業
事業活動内訳表 |
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（自）平成28年4月1日
（至）平成29年3月31日 |
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（単位：円） |
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勘定科目 |
本部 |
宮城の里デイサービスセンター |
赤城育心こども園 |
合計 |
内部取引消去 |
事業区分合計 |
|
サービス活動増減の部 |
収益 |
介護保険事業収益 |
|
93,080,163
|
|
93,080,163
|
|
93,080,163
|
|
保育事業収益 |
|
|
136,995,891 |
136,995,891 |
|
136,995,891 |
|
経常経費寄附金収益 |
|
10,000 |
18,700 |
28,700 |
|
28,700 |
|
その他の収益 |
|
|
56,688 |
56,688 |
|
56,688 |
|
サービス活動収益計（１） |
0 |
93,090,163 |
137,071,279 |
230,161,442 |
0 |
230,161,442 |
|
費用 |
人件費 |
|
77,430,644 |
96,862,249 |
174,292,893 |
|
174,292,893 |
|
事業費 |
|
11,725,694 |
17,146,556 |
28,872,250 |
|
28,872,250 |
|
事務費 |
607,358 |
7,786,476 |
14,025,620 |
22,419,454 |
|
22,419,454 |
|
利用者負担軽減額 |
|
|
|
0 |
|
0 |
|
減価償却費 |
|
6,557,244 |
7,750,978 |
14,308,222 |
|
14,308,222 |
|
国庫補助金等特別積立金取崩額 |
|
-4,942,843 |
-2,900,741 |
-7,843,584 |
|
-7,843,584 |
|
徴収不能額 |
|
|
|
0 |
|
0 |
|
徴収不能引当金繰入 |
|
|
|
0 |
|
0 |
|
その他の費用 |
|
12,534 |
|
12,534 |
|
12,534 |
|
サービス活動費用計（２） |
607,358 |
98,569,749 |
132,884,662 |
232,061,769 |
0 |
232,061,769 |
|
サービス活動増減差額（３）＝（１）−（２） |
-607,358 |
-5,479,586 |
4,186,617 |
-1,900,327 |
0 |
-1,900,327 |
|
サービス活動外増減の部 |
収益 |
借入金利息補助金収益 |
|
|
10,000 |
10,000 |
|
10,000 |
|
受取利息配当金収益 |
259 |
19 |
412 |
690 |
|
690 |
|
有価証券評価益 |
|
|
|
0 |
|
0 |
|
有価証券売却益 |
|
|
|
0 |
|
0 |
|
投資有価証券評価益 |
|
|
|
0 |
|
0 |
|
投資有価証券売却益 |
|
|
|
0 |
|
0 |
|
その他のサービス活動外収益 |
|
1,670,961 |
2,105,028 |
3,775,989 |
|
3,775,989 |
|
サービス活動外収益計（４） |
259 |
1,670,980 |
2,115,440 |
3,786,679 |
0 |
3,786,679 |
|
費用 |
支払利息 |
|
35,341 |
23,100 |
58,441 |
|
58,441 |
|
有価証券評価損 |
|
|
|
0 |
|
0 |
|
有価証券売却損 |
|
|
|
0 |
|
0 |
|
投資有価証券評価損 |
|
|
|
0 |
|
0 |
|
投資有価証券売却損 |
|
|
|
0 |
|
0 |
|
その他のサービス活動外費用 |
|
|
|
0 |
|
0 |
|
サービス活動外費用計（５） |
0 |
35,341 |
23,100 |
58,441 |
0 |
58,441 |
|
サービス活動外増減差額（６）＝（４）−（５） |
|
259 |
1,635,639 |
2,092,340 |
3,728,238 |
0 |
3,728,238 |
|
経常増減差額（７）＝（３）＋（６） |
-607,099
|
-3,843,947
|
6,278,957 |
1,827,911 |
0 |
1,827,911 |
|
特別増減の部 |
収益 |
施設整備等補助金収益 |
|
|
1,220,000 |
1,220,000 |
|
1,220,000 |
|
施設整備等寄附金収益 |
|
|
|
0 |
|
0 |
|
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 |
|
|
|
0 |
|
0 |
|
固定資産受贈額 |
|
|
|
0 |
|
0 |
|
固定資産売却益 |
|
|
|
0 |
|
0 |
|
事業区分間繰入金収益 |
|
|
|
0 |
|
0 |
|
拠点区分間繰入金収益 |
500,000 |
840,000 |
|
1,340,000 |
840,000 |
500,000 |
|
事業区分間固定資産移管収益 |
|
|
|
0 |
|
0 |
|
拠点区分間固定資産移管収益 |
|
|
|
0 |
|
0 |
|
その他の特別収益 |
|
28,896 |
221,952 |
250,848 |
|
250,848 |
|
特別収益計（８） |
500,000 |
868,896 |
1,441,952 |
2,810,848 |
840,000 |
1,970,848 |
|
費用 |
基本金組入額 |
|
|
|
0 |
|
0 |
|
資産評価損 |
|
|
|
0 |
|
0 |
|
固定資産売却損・処分損 |
|
3 |
|
3 |
|
3 |
|
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等） |
|
|
|
0 |
|
0 |
|
国庫補助金等特別積立金積立額 |
|
|
702,000 |
702,000 |
|
702,000 |
|
災害損失 |
|
|
|
0 |
|
0 |
|
事業区分間繰入金費用 |
|
|
|
0 |
|
0 |
|
拠点区分間繰入金費用 |
|
|
1,340,000 |
1,340,000 |
840,000 |
500,000 |
|
事業区分間固定資産移管費用 |
|
|
|
0 |
|
0 |
|
拠点区分間固定資産移管費用 |
|
|
|
0 |
|
0 |
|
その他の特別損失 |
|
|
|
0 |
|
0 |
|
特別費用計（９） |
0 |
3 |
2,042,000 |
2,042,003 |
840,000 |
1,202,003 |
|
特別増減差額（１０）＝（８）−（９） |
|
500,000 |
868,893 |
-600,048
|
768,845 |
0 |
768,845 |
|
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０） |
|
|
-107,099
|
-2,975,054
|
5,678,909 |
2,596,756 |
0 |
2,596,756 |
|
繰越活動増減差額の部 |
前期繰越活動増減差額（１２） |
-5,688,223 |
22,601,648 |
3,621,229 |
20,534,654 |
|
20,534,654 |
|
当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２） |
-5,795,322 |
19,626,594 |
9,300,138 |
23,131,410 |
0 |
23,131,410 |
|
基本金取崩額（１４） |
|
|
|
0 |
|
0 |
|
その他の積立金取崩額（１５） |
|
|
|
0 |
|
0 |
|
その他の積立金積立額（１６） |
|
|
6,000,000 |
6,000,000 |
|
6,000,000 |
|
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）−（１６） |
-5,795,322 |
19,626,594 |
3,300,138 |
17,131,410 |
0 |
17,131,410 |
|
|
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|
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